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宝运莱国际2019官网|鹏华一带一路分级B净值上涨1.83% 请保持关注
2020-01-08 17:29:26   来源:admin   

宝运莱国际2019官网|鹏华一带一路分级B净值上涨1.83% 请保持关注

宝运莱国际2019官网,金融界基金12月27日讯 今日鹏华一带一路分级b上涨0.92%,成交8.24万元。截至目前场内价格为1.21元, 当前本基金场外净值为1.2240元,环比上个交易日上涨1.83%,溢价率为-1.14%,价格杠杆为1.885,净值杠杆为1.814,当前母基金净值为1.1190,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌44.08%,上折需母基金涨32.73%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.27%,近3个月本基金净值上涨8.61%,近6月本基金净值上涨3.29%,近1年本基金净值上涨38.78%,成立以来本基金累计净值为0.0910元,同期跟踪指数的涨幅为0.97%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。

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